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4月7日,食品饮料ETF银华基金(159862)最新份额为3.32亿份,较前一交易日减少了150.0万份。当日资金净流出160.52万元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为2.0亿元。该基金近一周净值下跌0.25%,近一个月净值下跌1.96%。
食品饮料ETF银华基金成立于2021年10月26日,基金经理为李宜璇,基金跟踪标的为细分食品,成立以来超额回报为5.39%,近一个月超额回报为-0.01%。最新披露的基金持仓数据显示,截止2025年12月31日,该基金第一大重仓股为贵州茅台(600519),持股占比为14.69%。
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